ניתוח טכני
ניתוח טכני זהו למעשה הארגז הכלים שלך למסחר בשוק ההון, כל החלטה שתקבל צריכה להיבחן באמצעות גרף המנייה וכלים נוספים שיאשרו \ יסתרו את ה"רגשת הבטן" שלך לגבי אותה המנייה .
המשמעות של הניתוח הטכני היא יכולת לזהות מהי המגמה העתידית של הנייר, באמצעות כלים סטטיסטיים מתמטיים שהוכחו על סמך ניסיון העבר .
ניתוח טכני – כלים מרכזיים :
1. רמות תמיכה והתנגדות – אלו יראו באילו רמות מחיר על הגרף נמצאים מלא מוכרים, קו שברגע שהנייר יגיעו לרמות אלו – יבוא מוכרים וימכרו את הנייר, הפסיכולוגיה מאחורי ההתנהגות מסבירה שסוחרי הנייר חושבים שהמחיר גבוה מדי – ושווה להם למכור במחיר הזה .
אותו הדבר לגבי רמות התמיכה, אלו רמות שמנתחים טכניים רבים חושבים ששווה לקנות את המנייה במחיר הזה מהסיבה הפשוטה שהמחיר זול מדי, והיא תעלה. יש הגיון בדבר משום שלבעלים ולבעלי העניין בנייר יש מושג לגבי הרווחים האמתיים של הנייר וגם משום פוטנציאל הגלום בו. הם מעריכים כי ברמות הללו שווה מאוד לקנות, ואם נסתכל עם מחזורי המסחר של הגרף – גם נבחין בקונים רבים.
2. ממוצעים נעים – הממוצע הנע הוא הכלי הנפוץ והפשוט ביותר בקרב המנתחים הטכנים, עדיף להשתמש בכלי זה למטרות מסחר בטווח ארוך בלבד, למשך של מספר שבועות עד מספר חודשים. הממוצע הנע מראה על מן מחיר ממוצע שמשקף ממוצע של ימי המסחר האחרונים. יתקבל איתות חיובי כאשר הגרף יחצה את הממוצע הנע כלפי מעלה, ויתקבל איתות שלילי כאשר הגרף יחצה את הממוצע הנע כלפי מטה . ניתוח טכני מכיל כלים פשוטים כמו ממוצע נע כדי לקבל החלטה קרה ונטולת רגשות לגבי כיוון השוק
3. מניפת פיבונאצ'י, מניפת פיבונאצ'י עוזרת לנו להבין מהו טווח התיקון, מהו תיקון בכלל ? כאשר מנייה מסויימת עולה רבות באחוזים, ציבור המשקיעים ירצה לממש בכדי לממש את הרווח. כלומר לאחר עלייה ארוכה של המנייה – יהיהו מכירות רבות כך שהם יביאו לירידה של המנייה.
פיבונאצ'י מחושב בטווחים של 32.8 – 38.2 מאחוז העלייה, ראה גרף מצורף .של הנדל"ן 15, ניתן לראות כי לאחר עלייה גדולה התחילו מימושים במדד שהגיע בדיוק על לשפל של מניפת פיבונאצי'.
תוכל להשתמש בתוכנה לניתוח טכני כדי לזהות את זמן הכניסה האידיאלי ביותר לכניסה למנייה.
סיכום
ניתוח טכני מכיל מאות ואף אלפי כלים שונים, הכלים שהצגנו, רמות תמיכה והתנגדות, ממוצע נע, ומניפת פיבונאצ'י – הינם כלים חשובים ביותר לתחילת העבודה שלך בתור מנתח.
אך יחד עם היתרונות של הניתוח הטכני צריך גם לבנות אסטרטגיית השקעה מדוייקת כך שנדע מתי לקנות ומתי למכור.
אני מאחל לך המון בהצלחה במסחר שלך
בברכה, עדי קידר
